ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№89»

Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 89»:                                   Суйенбаева Г.М

 Бухгалтер:                                                                        Алмешова С.М

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-170

количество групп -7, детей 225

бюджет -4 групп с 5 до 7 лет, детей-125

хозрасчет -3 групп с 2х до 5ти лет, детей-100

по ГККП «Ясли – сада №89» штатная численность_49,97__ штатных  единиц, в том числе педагогический персонал _21,06_ единиц. Обслуживающий персонал __28,91_ единиц;

Доходы и расходы  по бюджету за 9 месяцев 2015г.

1.     Доходы составили 55792тенге, из них:

– из местного бюджета 18800тыс. тенге

- из республиканского бюджета –1683 тыс.тенге

- из хозрасчета 35309тыс.тенге.

I.Расходы по бюджету  составили–20483 тыс.тенге

ФОТ 14763 тыс.тенге

Местный бюджет -13080 тыс.тенге,

Республиканский бюджет -1683 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2663 тыс. тенге;

водоотведение - 345, холодную-417, горячую-422,  хим. водоснабжение-220, отопления-550 , электроэнергии 525, услуги связи и интернет184.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 47 тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 1400 тыс. тенге.:

- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму150 тыс. тенге(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 250тыс тенге. (пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, боксы для архива).

Приобретение посуды. Всегозатрат на общую сумму 150тыс.тенге. (стаканы пищевые небьющиеся – 80штук, кастрюли в наборе- 8штук, подносы нерж.сталь- 10штук, блюда-95штук, тазы пищевые для пищеблока эмалир.-35 штук).

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 470 тыс. тенге. (полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, тюли и ламбрекены, фартуки  с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров).

игрушек . 380,0 тыс.тенге (конструктор большой,деревянные пазлы,поезд конструкторконструктор большой пластмассовый,коляска для кукол,набор мягких кубиков,пальчиковые игрушки и.т.д)

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 1410тыс.тенге: ( систем отопления- 284тыс.тенге,тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации- 195тыс.тенге, вывоз мусора- 170тыс.тенге, поверка теплосчетчика- 198тыс.тенге, дератизация и дезинсекция –137тыс.тенге,обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 300тыс.тенге, услуги мед.осмотра для сотрудников- 126тыс.).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 200тыс.тенге.(налог на имущество- 114тыс.тенге, налог на землю-49тыс.тенге,услуги банка- 37тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 9 месяцев 2015г.

Доходы составили всего  41920тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета  26309тыс.тенге.

2.Расходы по хозрасчету составили - 26309 тыс.тенге

ФОТ составил 8052 тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 531 тыс. тенге;

водоотведение - 60, холодную-65, горячую-81,  хим. водоснабжение-66, отопления-93 , электроэнергии 95 , услуги связи и интернет 71.

Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;

Всего затрат на сумму 805 тыс.тенге(интерактивная доска с комплектующими. 2шт 555тыс  тенге..ноутбук,кабель - 250тыстенге……)

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму  686тыс.тенге.(Установка ноутбук,кабель ,крепление 20тыстенгеуслуги страхования работников- 32тыс.тенге,вывоз мусора - 50тыс.тенге,услуги мед. осмотра для сотрудников-143тыс.тенге)..Произведен текущий ремонт:- 441 тыс.тенге покрытие эмульсии стен и потолков, частичный левкас стен и потолков, замена линолеума, установка сантехнического оборудование в   столовой).

Приобретение продуктов питания  - 16235 тыс.тенге( питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки )Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,

посещаемость  детей за 9 месяцев – колич. детодней-27058

Заведующая ГККП «я/с №89»                     Суйенбаева Г. М

    Бухгалтер                                           Алмешова С.М